Conciliaciones Bancarias
Se trata de un proceso que permite realizar una comparación entre los registros de la empresa en el mayor de Bancos y el estado de cuenta emitido por la entidad Bancaria con el objetivo de obtener el saldo correcto de la empresa al cierre.
Al entrar en esta sección, visualizará un listado de todos los registros anteriores.
Conciliar Cuentas
Dar cli sobre y llenar los campos.
- Seleccione la cuenta bancaria a conciliar.
- Seleccionar fecha de corte a conciliar
- Detallar comentario relacionado a la conciliación (opcional)
- Detallar el saldo disponible de la cuenta de banco.
AL finalizar, clic en
El sistema mostrará todos los movimientos que afectaron la cuenta de banco desde la ultima conciliación bancaria realizada, hasta la fecha de corte seleccionada.
Para conciliar las cuentas, solamente deberá confirmar la información registrada en sistema con lo que muestra su estado de cuenta bancario.
Al verificar que los registros están tanto en el EC bancario como en sistema, marcar la casilla Conciliado (marque SI).
De no existir alguna transacción en el estado de cuenta o viceversa, esta quedará sin conciliar, (NO) y no se finalizará la conciliación hasta confirmar los movimientos.
Si todas las transacciones conciliadas, dar clic en
