Pagos Masivos
Grupos de Pagos
Para realizar grupos masivos en ABACUS ERP, dirigirse al menú Finanzas > Grupos de Pagos.
Esta sección permite realizar varios pagos de diferentes proveedores en un mismo registro de grupos de Pagos.
Para utilizar esta opción de pago, deberá tomar en cuenta lo siguiente:
- Debe existir la factura de compra registrada en sistema.
- En caso que el pago se realice por transferencia bancaria, en la ficha del proveedor deben estar registradas las Cuentas Bancarias del mismo.
- En el catálogo de Cuentas, Deberá configurar los tipos de cuenta que tenga la empresa de las cuales se vayan a realizar transferencias bancarias. (ej: Cuenta BAC C$, Cuenta BAC $, Banpro C$.. etc).
Realizar Grupos de Pagos
Al entrar en esta sección, se mostrará un listado de todos los grupos de pagos realizados con su estatus correspondiente. Al dar clic sobre el icono Editar este registro, el usuario tendrá información de las solicitudes de pago que fueron aplicadas dentro de ese grupo de pago. También permite realizar filtro para facilitar la búsqueda de los registros.
Para realizar un Nuevo Grupo de Pago, dar clic sobre el botón y llenar los campos solicitados.
- Seleccione la fecha del registro.
- Seleccionar la cuenta de banco de la cual realizará el pago.
- Seleccionar el tipo de pago a realizar (Cheque o Transferencia).
Al finalizar, de clic en
Se habilitaran las pestañas Solicitudes, Cuentas por Pagar y Auditoria.
- En la pestaña Cuentas por Pagar se presentarán todos los registros de facturas de compras por proveedor. Debe seleccionar cada factura de compra a pagar desde el icono Editar este registro, confirmar el monto a pagar y las retenciones a aplicar. De clic en Guardar.
- Por cada Factura seleccionada, se creará automáticamente una solicitud de pago, estas se visualizarán en la pestaña Solicitudes.
- En la pestaña Auditoría encontrará el registro de hora y fecha del usuario que creó y modificó el grupo de pago.
Luego de seleccionar las facturas de compras dentro de un grupo de pago, Se deberán revisar las solicitudes a pagar, una vez revisadas, debe confirmar dando clic en el botón > Revisar.
Luego debe ser aprobado por el usuario responsable. > Aprobar Grupo.
Finalmente, el usuario encargado de aplicar los pagos deberá Aplicar el Grupo de Pago desde > Aplicar Grupo.
El sistema solicitará confirmar el número de cheque o transferencia inicial para proceder a la impresión de los mismos con su comprobante de pago.
Al confirmar, dar clic en .
Se mostrarán los comprobantes de pagos listos para imprimir.
