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Realizar Pago

Los pagos de facturas de proveedores se pueden realizar desde el módulo de Finanzas > Solicitudes de Pago o bien desde Finanzas > Cheques y Transferencias.

En la primera opción deberá crear la solicitud de pago al proveedor la cual debe ser revisada y autorizada previamente y posterior dar clic en el botón

En la segunda opción irá directamente al listado de pagos realizados por cheques y transferencias, dar clic en    y seleccionar la Solicitud a pagar.

Ambas Opciones enviaran a la pantalla Pago de Solicitud

  • Seleccione la cuenta de banco de la cual debitará el monto a pagar.
  • Seleccione la forma de pago, Cheque o Transferencia.
  • Digite el número de cheque correspondiente al pago en caso de seleccionar cheque, el caso de no digitarlo el sistema genera un número de cheque o transferencia de manera automática.

Al finalizar, de clic en

Luego dar clic en para contabilizar la transacción.

La solicitud de pago quedará en estatus pagada y podrá visualizar el pago en el listado de cheques y transferencias.

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